Text
Pengaruh degree of operating dan financial leverage terhadap risiko sistematis saham diajukan oleh Yogi Heditia Permadi
Bagi investor, keputusan investasi dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Dalam dunia investasi, khususnya pasar modal, dikenal dua jenis risiko yaitu risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dikendalikan dengan cara diversifikasi asset atau saham yang tepat pada susunan portofolio. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan cara melakukan diversifikasi dalam penyusunan portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh degree of operating leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) terhadap risiko sistematis saham (BETA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi berganda. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 2000 hingga tahunn 2002 dan aktif diperdagangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DFL secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap BETA pada ?=5%, yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun penelitian ini tidak berhasil menunjukkan pengaruh positif DOL terhadap BETA. Hasil penelitian juga tidak berhasil menunjukkan bahwa DOL dan DFL secara bersama-sama mempengaruhi dengan signifikan risiko sistematis (BETA) saham perusahaanAda tabel.
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 116/04 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Financial management Risk management Share evaluation |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 78 p. diagr. 28 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |