Image of Application of Return-Based Measures in Evaluating Investment Companies’ Portfolio Performance: A Case Study of Tata Equity P/E Mutual Fund (TEPF)
Request Access

Picture

Application of Return-Based Measures in Evaluating Investment Companies’ Portfolio Performance: A Case Study of Tata Equity P/E Mutual Fund (TEPF)

Tugas akhir ini berdasarkan salah satu tugas dalam mata kuliah “Investments” di University of Melbourne. Tulisan akademis ini membahas cara mengaplikasikan metode Tolak Ukur Investasi Berbasis Return sebagai suatu cara estimasi untuk mengevaluasi performa portofolio dari perusahaan investasi. Tulisan akademis ini mengangkat studi kasus perusahaan reksa dana Tata Mutual Fund yang melucurkan “Tata P/E Equity Mutual Fund” (TEPF) sebagai portofolio subjek untuk dibandingkan dengan benchmark yang telah ditetukan, yaitu Bombay Stock Exchange Sensitive Index (BSE SENSEX). Hasil yang didapatkan dari studi kasus ini adalah untuk melihat apakah performa TEPF telah melampaui portfolio benchmark dilihat dari beberapa metode perhitungan yang akhirnya dapat memengaruhi keputusan para investor dalam menentukan kebijakan investasi mereka.

Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
S 15249PSB lt.2 - Karya Akhir1
Penerbit Depok Program Studi Kelas Khusus Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.,
Edisi -
Subjek Mutual fund
Investment Companies
Benchmark
Return-Based Performance Measures
ISBN/ISSN -
Klasifikasi NONE
Deskripsi Fisik ix, 15 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail Spesifik Makalah Non Seminar
Other Version/Related Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas Tidak Ada Data